Стратегия повысила способность клиента к принятию решений и способствовала достижению национальных целей устойчивого управления лесами — установив новый эталон анализа лесных инвестиций в Индонезии и укрепив репутацию GG International как надежного консультанта в области стратегических преобразований и модернизации сектора.
Стратегический бенчмаркинг лесного сектора в Индонезии: обеспечение инвестиционной проницательности и жизнеспособности сектора
"Леса — это не просто ресурс, это основа устойчивого процветания."
— Шаан Стивенс, старший советник, GG International
Задача
В 2001 году лесной сектор Индонезии столкнулся с целым рядом сложных проблем. Несмотря на обилие древесных ресурсов, отрасль испытывала трудности с привлечением инвесторов из-за ненадежных данных, разрозненных операционных систем и нестабильной рыночной конъюнктуры. Многие лесозаготовительные участки и деревообрабатывающие предприятия работали без единых стандартов эффективности, что затрудняло оценку их инвестиционной привлекательности и устойчивости.
Понимая стратегическую важность стабилизации и оптимизации своего портфеля в области лесного хозяйства, фонд Yayasan Kartika Eka Paksi — авторитетный государственный инвестиционный орган — инициировал исследование для бенчмаркинга. Цель заключалась в том, чтобы оценить жизнеспособность активов, связанных с древесной промышленностью, и определить стратегию дальнейших действий. Фонду требовалась независимая экспертная оценка сильных и слабых сторон активов, включая участки и предприятия в Джакарте и Баликапане. Исследование стало основой для принятия инвестиционных решений, включая расширение, консолидацию или вывод активов из портфеля.
Стратегия
Для реализации этого поручения GG International собрала высококвалифицированную команду под руководством доктора Ангуса Макферсона, признанного международного эксперта по рынкам лесной продукции, и Шаана Стивенса, бывшего директора Государственного института лесных исследований Новой Зеландии и специалиста по стратегическим финансам в GG International. Вместе они объединили практический отраслевой опыт с международной финансовой экспертизой.
GG International работала в партнерстве с CSA Strategic Advisory и Ernst & Young Jakarta для проведения комплексного междисциплинарного анализа активов фонда. Подход включал:
- Выездные инспекции лесных участков и деревообрабатывающих заводов для оценки операционной эффективности, соблюдения норм и экологической устойчивости.
- Анализ рынка для оценки конкурентных позиций фонда, ценообразования и возможностей вертикальной интеграции в древесной отрасли.
- Физическое и финансовое моделирование отдельных бизнес-единиц с учетом различных рыночных и стоимостных сценариев.
- Стратегические консультации по корректировке инвестиционной стратегии и приоритетам в распределении активов.
Этот интегрированный подход обеспечил соответствие рекомендаций как финансовым показателям, так и принципам устойчивого лесопользования, учитывая при этом реалии местного рынка.
Результаты
Исследование дало всестороннюю и практическую оценку эффективности лесных инвестиций фонда. Команда GG International предоставила ключевые результаты, позволившие клиенту принять решительные и ориентированные на будущее меры:
- Идентификация неэффективных активов, что позволило фонду рассмотреть реструктуризацию, продажу или изменение профиля использования.
- Определение высокоэффективных подразделений с потенциалом масштабирования для привлечения дополнительного капитала и расширения.
- Разработка обновлённой инвестиционной стратегии, позволившей перераспределить ресурсы на основе здравой финансовой логики, отраслевых тенденций и экологических приоритетов.